悅審注冊會計師審計系統是一套面向社會審計行業的信息化全面解決方案。針對審計標準化、高效化的需求,融合審計行業的常規審計流程和審計習慣,根據注冊會計師的需求進行分析提煉,以實用性、開放性、穩定性、先進性、靈活性、經濟性為設計原則,結合悅審在審計行業和軟件開發多年的知識和經驗積累,最終形成了一整套社會審計行業信息化管理系統的解決方案。

功能特點

框架式設計,開放靈活

系統中所有基礎數據,相關模板全部可以進行自主設計,修改或刪除,擴展性高。系統中的所有公式或底稿取數公式都可以進行修改,且簡單易學,無須任何額外軟件方面的專業知識。

界面清新、友好、美觀

采用自主設計的框架,扁平化的設計與科技同步,窗體全部采用分頁式布局,方便數據左查右審。獨特的樹型結構排版,更容易點擊所需。設計優美的表格更可以自定義細條顏色,滿足不同的需求。
       EXCLE底稿插件與EXCEL菜單完美融合,清新美觀。

專業性強、自動化程度高

系統完全按照《中國注冊會計師執業準則》和相關會計準則、制度的要求進行設計。對部分審計流程進行了梳理,最大限度的提高工作效率。
       系統在行業中首次完美解決了現金流量表的編制、關聯交易核對、WORD報告生成、報表匯總、賬齡分析等多個審計自動化的難題

效率更高

系統采用文件型的數據庫,無須安裝數據庫即可使用,方便審計項目數據的傳遞。系統擁有多個“秒殺”級的功能和“一鍵完成”的功能,較現有的軟件能顯著提高工作效率。

更易用

在軟件設計時充分考慮了用戶的使用需求和操作習慣,整個系統設計簡潔大方,界面親切友好。新用戶無需經過任何培訓,便可快速地熟悉系統的各項操作。各個功能界面設置有本功能的詳細說明和幫助,隨時可以查看。

安全穩定

系統的所有的數據庫都進行了加密處理,極大程度上保證了數據的安全性。系統架構均衡,邏輯嚴密,設計合理,系統在發版前都經過詳細的專業測試,保證系統穩定。

主要功能模塊

  • 數據采集和轉換

    悅審軟件支持包括Oracle ERP、SAP ERP、金蝶、用友、新中大、遠光、浪潮、金算盤、管家婆、速達等主流財務軟件的各版本數據的采集。
           支持U盤采集、聯網采集、財務數據備份采集、EXCEL導出文件(余額表、序時賬)采集,同時可為客戶提供新財務接口的快速定制服務。

  • 賬證查詢

    提供從余額表到明細賬再到記賬憑證再到明細賬的無限循環穿透聯查功能,數據過濾、輸出等功能十分強大,且各界面操作方法一致,通用易學。
           外幣、數量、總賬、明細賬、多欄賬、交叉輔助賬等全部可以查詢。
           支持多年度的賬套數據查詢,與財務軟件保持同步。
           采用先進的數據挖掘技術,在功能上超過80%的財務軟件的總賬功能,是目前功能最強大的賬證查詢系統。

  • 財務分析

    內置近20種可擴展的強大財務分析功能,對各期間數據的發生進行定基、環比、趨勢、結構等對比分析,可以對長期掛賬,對方科目等進行快速分析。支持本福特定律分析。

  • 審計風險評估

    按照中注協最新的《企業內部控制審計指引》設計有完整的審計風險評估業務流程。可以將風險導向審計的全過程進行完整的信息化處理和記錄,內置全套風險評估模板,并可針對評估過程和評估結果自動生成審計工作底稿。系統按最新的風險評估理念進行設計,率先支持從風險評估再到內控測試的風險評估流程。

  • 自動生成工作底稿

    工作底稿完全可以自定義和增加、刪除、修改,審計程序、審定表、明細表、檢查情況表等工作底稿均可以從審計程序庫、相關賬戶、賬齡分析結果、函證結果、憑證抽查結果中自動讀取相關信息自動生成相關底稿。
           99%的底稿采用Excel格式,便于編輯和數據分析、關聯。
           美觀、強大、先進的底稿編輯工具,與EXCEL的界面菜單渾為一體,可以操作主程序的相關功能、交叉索引、底稿復核、抽憑、替代測試等操作,也可直接打開索引連接的相關底稿文檔或審計附件。
           可批量變更底稿表頭區域信息、批量復核、批量打印工作底稿且底稿無須進行排版。
           底稿取數公式采用批注方式,可自行調整、修改,滿足審計人員對特殊科目的設置要求,迅速生成新的自定義底稿。

  • 會計報表

    會計報表支持自定義,簡單開放的報表公式可以隨時進行修改,未審會計報表、試算平衡表、已審會計報表的數據相互鉤稽,貫穿整個審計過程。
           報表數據鉤稽核對功能,輕松發現報表邏輯問題。
           設有快速精確獨有的現金流量表生成方式。會計報表結構分析、趨勢分析可以更快抓住審計重點。

  • 詢證函管理

    可對審計過程中的銀行、往來等科目的發函與回函過程進行詳細的記錄與管理。可自動生成詢證函。系統提供多種函證格式,生成正式函證時可選擇不同的函證模版,模版內容用戶可自定義修改。

  • 替代測試

    針對無法進行函證或未回函的往來業務,系統提供替代測試程序,可自由快速選擇替代測試對象,自動生成替代測試底稿。

  • 審計抽樣

    悅審提供多種抽樣的方式,可按照所需自由選擇抽樣方式,設有一鍵抽憑的功能。選樣的方法包括PPS抽樣、隨機抽樣、等距抽樣、順序抽樣等,抽取的憑證可自動寫入到底稿。

  • 審計調整

    審計調整分為賬項調整、重分類調整。調整分錄能自動寫到該科目涉及到的相應底稿、報表、并自動計算生成審定數。支持調整分錄的滾調。支持明細科目及輔助項目的審計調整,而不單單是匯總調整。提供調整分錄明細清單匯總功能,便于對編制的調整分錄進行總體的檢查、核對和修改。

  • 賬齡分析

    系統提供自動生成賬齡和導入期初賬齡生成賬齡的兩種方式,設有賬齡自動鉤稽檢查功能,生成的賬齡可以自動寫入到重分類調整中,也可以連同調整分錄的賬齡一并寫入到工作底稿。

  • 負值重分類

    一鍵即可查找所有的需要進行重分類的明細科目或輔助項目,并能自動生成重分類調整分錄。重分類調整的賬齡更可自動生成。

  • 底稿復核

    按照最新審計準則的要求,工作底稿可由復核人、質量復核人、項目負責人、部門負責人進行多級復核。支持底稿批量復核。底稿復核的意見可以快速引出并傳遞,項目組人員引入即可以查看復核意見。

  • 報表附注

    實質性測試底稿中內置上市、國資、標準三套報表附注,可自由選擇或修改。EXCEL附注由底稿的數據自動鏈接生成,設有數據鉤稽檢查公式。
           底稿的EXCEL附注匯總后,可以通過“悅審報告助手”與選擇的WORD附注模板生成WORD附注。提供通用、易用、快速的EXCEL與WORD交換數據的方法,方便自定義的報告生成。

  • 關聯方交易

    獨家的關聯方交易統計表可以統計交易、往來、現金流量等關聯方交易的經濟事項,統計數據自動生成關聯方交易匯總表。
           獨家的關聯方交易自動核對系統,徹底解決集團公司錯綜復雜的關聯交易,往來及現金流量的核對工作,核對結果支持自動生成合并抵銷分錄。

  • 合并報表

    合并報表數據可以為系統生成的單個報表,也可讀取外部Excel報表。報表匯總快速簡單。支持合并模板自定義。
           獨創的合并包的概念,無須關注公司的組織架構,合并報表可以隨意進行合并,單體合并,單體與合并,合并與合并可自由組合。
           支持按合并項目創建不同的數據庫,做到象EXCEL那樣方便傳遞匯總(合并)結果。
           錄入或修改抵銷分錄后,抵銷數據可自動更新到合并過渡表中。

  • 綜合類審計底稿

    系統內置有常用的綜合類審計底稿類別,可以自由增加、修改和刪除,可以將此類底稿的相關文檔存入在審計項目中,實現無紙化,可以在工作底稿進行引用和索引,也可以在創建審計項目時選擇將上期的綜合類底稿復制到當期項目中。

  • 多年度審計項目

    系統提供3種不同的方法處理多年度的審計項目,所有方法無需更改底稿取數的公式,全由系統自動完成,與操作單個年度的審計項目一樣方便。
           系統支持在上年度審計項目創建下一年度的審計項目,支持將上年度審計項目相關數據過到下一年度的審計項目。

  • 審計文檔管理

    系統按審計項目分別創建不同的文件夾對審計項目進行保管,審計項目下面又按照不同的文檔屬性創建不同的文件夾對相關文檔進行歸集,底稿的相關附件、詢證函、報告、附注等在系統中井然排列,一目了然。通過項目導出的功能,可以將審計項目的所有數據、資料壓縮為一個文檔,大大節省審計底稿的存放空間,降低了事務所相應的成本,更方便日后調閱。

  • 審計模板

    系統除菜單命令不可以自定義外,其余所有的基礎資料,審計模板都可以自行自定義,輕松將本系統變成定制軟件,滿足本所的質量管理。能夠自行根據我國企業會計準則、審計準則的最新變化對模板中的內容進行調整。
           設有多種工作資料歸集功能,業務約定書、聲明書、溝通函等全部都可以在本系統得到歸集,方便快速查找。

  • 數據源管理

    審計項目的數據源支持更換。審計項目可以有多個數據源(采集的賬套數據),可以自由切換,無須對數據源按審計截止日期對有關數據進行閹割,系統自動處理,不影響賬證查詢功能的數據。

  • 審計附件管理

    設計有專門的審計附件管理功能,方便將審計收集的資料、文檔保存到審計項目中,并且可以與審計底稿的索引號自動關聯,審計底稿也可以引用相關審計附件自動生成索引號,點擊可以打開相關文檔。

  • 數據導出

    系統內置強大的EXCEL導出功能,導出的EXCEL全部自動進行了排版,美觀實用,極大提高了工作效率。

  • 數據保存

    系統針對每個功能的不同特點,設置了數據保存的功能,方便對相關工作結果進行后續的編輯、查看等操作。賬齡分析、風險評估、詢證函、抽憑等等都可以保存工作結果。

  • 賬表打印

    系統的賬證查詢模板設有強大自動的打印功能,可以對余額表、明細表、總賬、明細賬、多欄賬、數量賬、外幣賬、憑證等賬表進行打印,且排版全部自動按設置的紙張大小自動完成,無須進行手工調整。支持彩色打印精美賬本。

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